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Amazon

Conciliar os recebimentos da Amazon e da Shopify com o banco: os termos de que precisa

O que a Amazon ou a Shopify lhe depositam é um valor líquido: cada pagamento junta vendas, reembolsos e comissões de um período. Por isso, o movimento do banco não bate certo com nenhuma fatura isolada. Para o conciliar, precisa do detalhe de cada liquidação e de fazer corresponder o valor dela à linha do extrato. Sem ERP, faz-se à mão com folhas de cálculo; com o Odoo e o conector da Amazon, a liquidação entra sozinha e fica ligada à respetiva linha do banco.

FlexigoTech · Responsável: Víctor Gómez · Atualizado em 4 de novembro de 2026

O essencial

Módulo
Amazon
Versões
Odoo 17, 18, 19 e 20
Verificado
no código do conector, versão 17.0, 18.0, 19.0 e 20.0 · nas fontes indicadas no fim
Leitura
4 min

Porque o depósito não bate certo com as suas faturas

Fatura encomenda a encomenda. A Amazon, pelo contrário, paga-lhe por liquidações e gera os relatórios de liquidação por iniciativa própria: não se podem pedir nem agendar. Cada relatório traz o período que cobre, a data do depósito, o total e uma linha por cada valor, com o tipo de encargo ou comissão a que corresponde.

No Shopify Payments acontece algo parecido. Cada pagamento, a que a Shopify chama payout, é uma transferência entre o seu saldo do Shopify Payments e a sua conta bancária. Chega com o valor líquido e com um resumo que discrimina comissões e valores brutos por tipo de transação: cobranças, reembolsos e ajustes.

No banco vê um único depósito. No seu programa de faturação, todas as vendas do período. Pelo meio faltam as comissões e os reembolsos, e é isso que é preciso reconstruir.

Esquema de como uma liquidação da Amazon agrupa vendas, reembolsos e comissões num único depósito
Muitas vendas, um único depósito: a liquidação junta as operações de um período, desconta encargos e comissões e deixa um depósito líquido, que é o que se concilia com o banco. Esquema feito a partir da documentação da Amazon sobre os relatórios de liquidação.
How to stop copy-pasting between apps (Odoo)
Vídeo: How to stop copy-pasting between apps (Odoo) (vídeo em inglês)

Os termos, um a um

Liquidação (settlement)
O documento com que a Amazon agrupa as vendas, os reembolsos e as comissões de um período. A Amazon gera os relatórios de liquidação sozinha; não se podem pedir nem agendar.
Período de liquidação
As datas de início e de fim que cada liquidação cobre. No relatório da Amazon são settlement-start-date e settlement-end-date.
Depósito
O valor que chega ao seu banco. No relatório da Amazon vem com a data, deposit-date, e o total, total-amount.
Tipo de valor
No relatório de liquidação da Amazon, cada linha diz que encargo ou comissão é (amount-type e amount-description), e o valor vai numa única coluna, amount.
Payout
No Shopify Payments, a transferência entre o seu saldo do Shopify Payments e a sua conta bancária, com o valor líquido, a data de emissão e o estado.
Deposit e withdrawal
Os dois sentidos de um payout da Shopify: para a sua conta bancária ou de volta para o Shopify Payments.
Resumo do payout
A discriminação de comissões e valores brutos de um payout da Shopify por tipo de transação: cobranças, reembolsos e ajustes.
Conta transitória
Uma conta contabilística de passagem onde se cruzam o faturado e o liquidado. No conector da Amazon chama-se Amazon clearing account.
Reconciliação bancária
Fazer corresponder cada linha do extrato à sua origem. Com um marketplace, a origem de um depósito é a respetiva liquidação.

O que exige o Código Comercial espanhol

Com folhas de cálculo ou com um programa, o Código Comercial espanhol exige a todo o empresário uma contabilidade ordenada que permita seguir as operações por ordem cronológica. E obriga a conservar os livros, a correspondência, a documentação e os comprovativos do negócio, ordenados, durante seis anos a contar do último lançamento.

Descarregue e guarde os relatórios de liquidação junto desses comprovativos. Se um dia alguém perguntar de onde vem um depósito, a resposta está na respetiva liquidação.

Como fica com o Odoo e o conector da Amazon

Na ficha da conta da Amazon há três caixas para isto, e as três vêm desmarcadas:

  • «Enable settlement sync» importa as liquidações, com os pagamentos e as comissões. A tarefa «Amazon SP-API - Sync settlements» corre todos os dias, e as liquidações veem-se em Amazon › Finances › Settlements (payouts & fees).
  • «Post settlements to accounting» permite contabilizar cada liquidação como um único lançamento, com a conta transitória, as comissões e o depósito líquido. Não o faz sozinha: cada liquidação é contabilizada à mão, com o botão «Post to Accounting» da respetiva ficha.
  • «Match bank deposits automatically» procura todos os dias, com a tarefa «Amazon SP-API - Match settlement bank deposits», a linha do extrato por reconciliar com o mesmo valor e a mesma moeda, perto da data do depósito: 5 dias antes ou depois, por omissão. Se houver várias, fica com a que menciona a Amazon; se a dúvida persistir, não liga nenhuma.

Esse último passo só liga a linha do banco à respetiva liquidação e deixa uma nota: não reconcilia nem contabiliza por si. O guia com cada definição está em liquidações da Amazon no Odoo, do lançamento ao banco.

Formulário de indicadores do conector da Amazon no Odoo
Os indicadores do conector da Amazon no Odoo: vendas, envios e uma secção de devoluções e reembolsos. Captura do Odoo com a conta desfocada.

Como o montamos

Na FlexigoTech implementamos o Odoo 17, 18, 19 ou 20 com os seus canais ligados, para que encomendas, faturas, liquidações e banco vivam no mesmo sítio. O Odoo Online não admite módulos de terceiros, por isso trabalhamos sobre o Odoo.sh ou num servidor próprio. O plano Conector começa nos 49 € por mês, sem IVA. Se recebe através de um gateway de pagamento ou de um marketplace que ainda não tem conector, fazemos uma miniintegração à medida: analisamos o caso gratuitamente e damos-lhe um preço fechado antes de programar.

Escreva-nos para comercial@flexigobe.com, deixe os seus dados em contacto ou marque uma chamada.

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Verificado no código do conector (versão 17.0, 18.0, 19.0 e 20.0) e nas fontes indicadas

Fontes