Wdrożenie Portugal SAF-T (PT) File Checks w Odoo, opowiedziane na przykładzie

Distribuciones Ribeira, czyli oś przykładu

Przykład Przypadek poglądowy: firma i jej dane są zmyślone, żeby pokazać przebieg.

Distribuciones Ribeira to zmyślona firma, która wystawia faktury w Portugalii z Odoo 18 i prowadzi drugą spółkę w tej samej bazie danych. Marta, która odpowiada za administrację, ma przygotować Portugal SAF-T (PT) File Checks. W przykładzie nie ma kwot: liczy się to, jakie ekrany otwiera, na jakie pola patrzy i na jakie statusy trafia.

Moduł jest opublikowany w Odoo Apps dla wersji 17.0, 18.0, 19.0 i 20.0, więc Marta wybiera kartę swojej wersji. Kosztuje 9 € za wersję Odoo, jednorazowo, netto (bez VAT), we wszystkich czterech wersjach, a ponieważ zawiera lokalną usługę FlexigoTech Cloud, dochodzi subskrypcja 29 €/mies. lub 290 €/rok netto (bez VAT) (Pro: 58 €/mies. lub 580 €/rok).

Pierwszy dzień: formularz konfiguracji ATCUD

Po utworzeniu nowej konfiguracji ATCUD z poziomu Invoicing Marta widzi formularz podzielony na sekcje: dane firmy, ATCUD, e-mail i powiadomienia oraz wysyłka. Wypełniony jest tylko adres URL endpointu, reszta jest pusta.

Marta przechodzi formularz sekcja po sekcji, od góry do dołu, łącznie z częścią, która nie mieści się na ekranie. To, że URL endpointu jest już wpisany, nic jej nie mówi o reszcie, więc nie uznaje konfiguracji za gotową, dopóki nie sprawdzi jej w całości.

Pola, którym Marta przygląda się dokładnie

Zanim cokolwiek wygeneruje, Marta przegląda pola modułu, które jej dotyczą. Oto te, które wyłapuje:

• company_id: występuje w kilku modelach modułu jako relacja do res.company. Przy dwóch spółkach w tej samej bazie Marta sprawdza, do której firmy należy każdy rekord.
• schema_url, z etykietą SAF-T Schema URL: według opisu pola to adres URL, z którego pobierany jest schemat XSD portugalskiego SAF-T.
• export_file_csv: załącznik (ir.attachment) opisany jako Exported CSV format.
• transaction_count, z etykietą Transaction Count: liczba transakcji ujętych w SAF-T.
• name, z etykietą Request ID.
• submission_id: relacja do saft.submission, opisana jako Related SAF-T submission if applicable.

Statusy, jakie może mieć każdy rekord

Drugiego dnia Marta poznaje wartości statusów zdefiniowane w module. To cztery osobne zestawy i lepiej ich nie mylić:

• Pole state z wartościami Draft, Exported i Submitted.
• Pole status z wartościami Draft, Processing, Approved i Denied.
• Pole state z wartościami Draft, Generated, Validated, Validation Failed i Submitted. To je widać na liście Generate SAF-T Files.
• Pole state z wartościami Draft, Validated, Submitted, Accepted, Rejected, ATCUD Unreachable i Error.

Z tej listy Marta notuje wartości, które chce kontrolować codziennie: Validation Failed, Denied, Rejected, ATCUD Unreachable i Error. Nie zakłada z góry przyczyny żadnej z nich; gdy któraś się pojawi, szuka dokładnej treści komunikatu w przewodniku po komunikatach błędów modułu.

Pierwszy tydzień: co sprawdza każdego ranka

Po zakończeniu konfiguracji Marta przez pierwszy tydzień każdego ranka otwiera te same ekrany w tej samej kolejności. Wygląda to tak:

• W Invoicing › Annual SAF-T Statistics patrzy na kolumny Company, Year, Total Documents, Total Value i State i sprawdza, czy każdy wiersz należy do spółki, której się spodziewa.
• W SAF-T Error Logs czyta datę, typ błędu, wagę i komunikat każdego rekordu i zwraca uwagę, które nadal mają niezaznaczone pole rozwiązania.
• W Generate SAF-T Files sprawdza status każdego okresu, od początku do końca, razem z rozmiarem pliku i liczbą transakcji.

W jej bazie, z dwiema spółkami, kolumna Company to pierwsza rzecz, na którą Marta patrzy. Ta sama lista ma przycisk New i wyszukiwarkę:

Czego uczy przykład Ribeiry

• Nowy formularz ATCUD jest prawie pusty, zawiera tylko URL endpointu: przejdź go sekcja po sekcji, łącznie z częścią, która nie mieści się na ekranie, zanim uznasz go za gotowy.
• company_id występuje w kilku modelach. Jeśli masz więcej niż jedną spółkę, najpierw sprawdź firmę na każdym rekordzie.
• Istnieją cztery różne zestawy statusów. Naucz się, na której liście widać każdy z nich i które wartości chcesz obserwować.
• Trzy listy z porannego obchodu (roczne statystyki, logi błędów i generowanie plików) to rutyna Marty w pierwszym tygodniu.

Jak pomaga FlexigoTech

FlexigoTech wdraża Odoo 17, 18, 19 i 20 oraz tworzy konektory i integracje na zamówienie, więc możemy razem z Tobą przygotować konfigurację ATCUD i spółki. Jeśli kupisz moduł na jego stronie w flexigotech.com, subskrypcja obejmuje moduł dla nowych wersji Odoo; w Odoo App Store natomiast każdą wersję kupuje się osobno (karta w Odoo Apps). Bez subskrypcji lub przy zawieszonej usłudze przestaje działać to, co zapewnia subskrypcja, a dane zostają w Twoim Odoo. Jeśli wciąż nie wiesz, czy moduł do Ciebie pasuje, najpierw sprawdź, co obejmuje i czego potrzebujesz przed instalacją.

Czytaj dalej