Com comptabilitzar les liquidacions d'Amazon i casar-les amb el banc a Odoo

Què fa Odoo amb cada liquidació

La tasca «Amazon SP-API - Sync settlements» porta cada dia les liquidacions noves a Amazon › Finances › Settlements (payouts & fees). Entren en estat Imported i amb dues xifres a la vista: «Total deposit» és el que Amazon ingressa i «Lines total», la suma de les seves línies. Si la diferència («Variance») és de menys d'un cèntim, la casella «Reconciled» surt marcada. El grup «Payout breakdown» mostra el repartiment en Sales, Refunds, Fees, Advertising, Tax i Other.

Quan la comptabilitzes, cada import va al seu compte:

En surt un sol assentament, amb la data del dipòsit.

Pas a pas

1. Obre Amazon › Configuration › Accounts, entra al compte i ves a la pestanya «Payments & Accounting».
2. A «Settlement Sync (payouts & fees)», marca «Enable settlement sync», que ve desmarcada. Deixa «Finances API (recommended)» com a origen de dades; l'altra opció és «Settlement Report (flat file)». «Settlement: days back» mira 90 dies enrere.
3. Prem «Sync Settlements» per portar les primeres sense esperar la tasca diària.
4. Al grup «Post to Accounting», marca «Post settlements to accounting» i omple «Settlement journal», «Amazon clearing account», «Amazon fees expense account» i «Settlement deposit / bank account». Si vols separar ingressos, devolucions i IVA, afegeix també els comptes de vendes, reemborsaments i impostos.
5. Al pla comptable, marca «Allow Reconciliation» al compte pont. Sense això no es comptabilitza cap liquidació.
6. Si vols veure Amazon al llibre major d'un contacte, tria aquest contacte a «Amazon settlement partner». Per a l'analítica, «Amazon analytic account» marca les línies d'ingressos i despeses.
7. Obre una liquidació i prem «Post to Accounting». Ho ha de fer un usuari amb accés a Comptabilitat.

Quan la liquidació no quadra

«Settlement rounding tolerance» val 0,05 de sèrie. Si en repartir les línies queda una diferència de fins a aquest import, el mòdul l'apunta al compte pont com a arrodoniment. Si és més gran, no comptabilitza i avisa amb Settlement %(name)s does not balance: …: falta alguna línia o n'hi ha alguna a la categoria que no toca.

Tens dues sortides. La bona és revisar les línies de la liquidació fins a trobar la que falla. L'altra és «Post anyway (force)», un botó que només apareix quan no quadra i que envia la diferència sencera al compte pont. Fes-lo servir quan sàpigues d'on surt aquest import.

Si falta algun dels quatre camps obligatoris, l'avís és Configure these on the Amazon account before posting: %s, amb els que falten.

Amb l'assentament fet, a la liquidació tens aquests botons:

View Journal Entry

Obre l'assentament comptable de la liquidació.

Reconcile clearing

Concilia la línia del compte pont amb les de les factures de les mateixes comandes d'Amazon. El mòdul ja ho intenta en comptabilitzar; el botó serveix per repetir-ho quan aquestes factures arriben després.

Reverse

Reverteix l'assentament i torna la liquidació a Imported, per corregir-la i comptabilitzar-la de nou.

Match Bank Deposit

Busca a l'instant la línia del banc que correspon al dipòsit.

Casar l'ingrés amb el banc

Falta l'altre costat: l'ingrés que apareix a l'extracte. Al grup «Bank Deposit Match», marca «Match bank deposits automatically», que ve desmarcada. Des d'aquell moment, la tasca «Amazon SP-API - Match settlement bank deposits» revisa cada dia les liquidacions dels últims 60 dies que encara no tenen línia de banc.

Per a cadascuna busca una línia de l'extracte que compleixi tot això:

• És sense conciliar, en un diari de banc de la mateixa empresa.
• Té el mateix import que el dipòsit, sense arribar a un cèntim de diferència.
• És en la mateixa moneda que la liquidació.
• La seva data cau dins del marge de «Bank match: days around deposit date», que és de 5 dies abans i després.
• No està enllaçada ja a una altra liquidació.

Si n'hi ha diverses de candidates, es queda amb l'única que esmenti Amazon a la referència o al contacte. Si tot i així en queden diverses, no n'enllaça cap. L'enllaç deixa una nota a la liquidació i res més: la conciliació de l'extracte la fas tu a Odoo, contra el compte de dipòsit de l'assentament.

Continua llegint

Comprovat al codi del connector (versió 17.0, 18.0, 19.0 i 20.0) i a les fonts enllaçades

Fonts

• Codi del mòdul: flexigobe_amazon_seller_connector · 17.0 9a6d49f · 18.0 aecae86 · 19.0 fa9ae73 · 20.0 be50529: views/menu_views.xml, views/amazon_spapi_account_views.xml
• Codi del mòdul: flexigobe_amazon_seller_connector · 17.0 9a6d49f · 18.0 aecae86 · 19.0 fa9ae73 · 20.0 be50529: models/amazon_spapi_account.py, data/ir_cron_data.xml
• Codi del mòdul: flexigobe_amazon_seller_connector · 17.0 9a6d49f · 18.0 aecae86 · 19.0 fa9ae73 · 20.0 be50529: models/amazon_spapi_settlement.py, views/amazon_spapi_settlement_views.xml
• Codi del mòdul: flexigobe_amazon_seller_connector · 17.0 9a6d49f · 18.0 aecae86 · 19.0 fa9ae73 · 20.0 be50529: models/amazon_spapi_settlement.py (_post_to_accounting)
• Codi del mòdul: flexigobe_amazon_seller_connector · 17.0 9a6d49f · 18.0 aecae86 · 19.0 fa9ae73 · 20.0 be50529: models/amazon_spapi_settlement.py, models/amazon_spapi_settlement_line.py (FEE_CATEGORIES)
• Codi del mòdul: flexigobe_amazon_seller_connector · 17.0 9a6d49f · 18.0 aecae86 · 19.0 fa9ae73 · 20.0 be50529: models/amazon_spapi_settlement.py, models/amazon_spapi_account.py, data/ir_cron_data.xml
• apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_amazon_seller_connector