Peru SUNAT SIRE RVIE/RCE Reconciliation: o que ninguém conta ao pô-lo a funcionar

A ficha de configuração, antes de tudo

A configuração está ligada a uma empresa e ao seu RUC

O formulário de configuração SIRE começa por dois campos: Company, que é a empresa do Odoo, e Company RUC, que segundo o texto de ajuda é o RUC da SUNAT com 11 dígitos. Num formulário novo, Company aparece vazio, por isso é a primeira coisa a preencher. Se trabalhas com várias empresas na mesma base de dados, confirma qual a empresa escolhida antes de guardar.

A tolerância é expressa em soles

O campo Amount Tolerance (PEN) é, segundo a ajuda, a tolerância para as diferenças de valor na reconciliação. É um valor em PEN, e o formulário novo já traz um valor preenchido. Não o aceites sem mais: decide com quem trata da contabilidade que diferença estão dispostos a aceitar e escreve-a aí.

Há dois prazos de retenção e não são o mesmo

A ficha separa Data Retention Months, o número de meses durante os quais se conservam os dados de reconciliação, de Audit Trail Retention Months, o número de meses durante os quais se conserva o registo de auditoria. O segundo está no seu próprio separador, Audit Trail, por isso não fiques só pelo primeiro. Ambos se contam em meses. Define-os de acordo com o que te indicar o teu consultor.

Quem carrega o quê e a partir de onde

Os limites de carregamento são por ficheiro e por utilizador

Dois campos definem os limites: Max Upload Size (MB), o tamanho máximo do ficheiro em MB, e Max Concurrent Uploads, o máximo de carregamentos simultâneos por utilizador. Os ficheiros importados aparecem na lista Import Files, com colunas para o período, o nome, o formato, o estado e a contagem de linhas totais, corretas e falhadas.

Há definições de submissões e de Tor na mesma ficha

A configuração inclui um bloco de definições sobre submissões: Allow Tor Exit Nodes (permitir submissões a partir de nós de saída Tor), Tor Rate Limit (per hour) (máximo de submissões por hora a partir de nós de saída Tor), Regular Rate Limit (per minute) (máximo de submissões por minuto a partir de IP normais), Enable Honeypot e Enable Math CAPTCHA. Em Faturação aparece ainda a lista Public Submissions. Revê estas caixas no arranque em vez de as deixares como vêm.

E-mails: uma definição que convém ver

A ficha tem a caixa Disable Email Notifications. Decide de forma consciente se a marcas ou não.

Os estados que vais ver

Não há um só campo de estado, há vários

O módulo define vários campos de estado diferentes, cada um com os seus próprios valores. Estes são os que estão no código:

• Draft, Generated, Submitted, Confirmed.
• Draft, Processing, Completed, Failed.
• Draft, In Progress, Completed, Archived.
• In Progress, Assembled, Failed.
• Draft, Submitted, Legal Review, Completed, Denied.
• Submitted, Reviewed, Responded, Closed.
• Um campo à parte, followup_status, com Received, Under Review e Completed.

Como há vários campos com valores parecidos, olha sempre para a coluna de estado da lista em que estás.

À parte, há um campo status com os resultados da comparação: Matched, Missing in SUNAT, Missing in Odoo, Amount Mismatch, Tax Rate Mismatch, Partner Name Mismatch, Currency Mismatch, Unmapped Document Type e Cancelled/Voided. Revê as linhas com qualquer valor diferente de Matched. Se quiseres ver como encaixa cada peça, explicamos em como funciona o módulo por dentro.

O que rever na primeira semana

• A ficha de configuração tem Company e Company RUC preenchidos, e o RUC tem os seus 11 dígitos.
• Amount Tolerance (PEN) tem o valor que acordaram, não o que vinha.
• Data Retention Months e Audit Trail Retention Months têm os meses que decidiram.
• Em Import Files, cada ficheiro tem o estado e as contagens de Total Lines, Success e Failed que esperavas.
• Nas listas de mapeamentos de tipos de documento e de impostos, as linhas de que precisas têm Active ativado.
• As linhas com um status diferente de Matched têm alguém responsável por as rever.
• As definições de Tor, honeypot e CAPTCHA estão como queres.

Se te aparecer um aviso ou um erro durante esta revisão, tens os textos literais e o que fazer com cada um em as mensagens de erro do módulo.

Como a FlexigoTech te ajuda

O módulo está publicado na Odoo Apps para Odoo 17 e 19, a 9 € sem IVA, pagamento único por versão em ambas. Tens os detalhes e a compra na página do módulo. Se precisares também de implementar o Odoo ou de uma integração à medida em torno da reconciliação com a SUNAT, a FlexigoTech implementa Odoo e desenvolve conectores e integrações à medida.

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