Błąd BR-DE-15 w XRechnung: faktura nie ma Buyer reference (BT-10)

Treść reguły, tak jak pojawia się w raporcie walidatora (KoSIT zapisuje ją po niemiecku), brzmi: «Das Element "Buyer reference" (BT-10) muss übermittelt werden.» Po polsku: element Buyer reference musi zostać przekazany. W Schematronie XRechnung 3.0.2 (wydanie KoSIT v2.6.0) jej waga to fatal: to nie ostrzeżenie, faktura nie przechodzi.

Co sprawdza, a czego nie

Reguła sprawdza tylko, czy pole istnieje i nie jest puste. Nie weryfikuje, czy wartość ma sens: spełnia ją każdy tekst. W UBL jest to element cbc:BuyerReference w nagłówku dokumentu.

Peppol BIS, format używany w Belgii czy Holandii, jest łagodniejszy: wystarczy referencja nabywcy albo numer zamówienia, jak mówi jego reguła PEPPOL-EN16931-R003: «A buyer reference or purchase order reference MUST be provided.» Dlatego faktura, która bez problemu przechodzi przez Peppol, może trafić na BR-DE-15, gdy przerobisz ją na XRechnung dla niemieckiego klienta.

Skąd Odoo bierze BT-10

Eksport XRechnung dostarczany z Odoo (bez modułów zewnętrznych) wypełnia pole tak:

Przy XRechnung z Odoo BR-DE-15 w ogóle nie zadziała, bo pole nigdy nie jest puste. Ale „N/A” spełnia tylko literę reguły. To nie jest referencja, której oczekuje Twój klient, a jeśli fakturujesz jednostkę publiczną, to nie jest jej Leitweg-ID. Zanim wyślesz, otwórz XML lub podgląd i sprawdź, co zawiera BT-10.

Gdy klientem jest jednostka publiczna

0204 to schemat Leitweg-ID na liście schematów adresów elektronicznych. Jeśli w karcie jednostki ustawisz ten schemat i jej Leitweg-ID jako identyfikator, Odoo skopiuje go do BT-10, więc nie będziesz go wpisywać na każdej fakturze. Dla prywatnej firmy zwykle jest to referencja, o którą poprosi, często numer jej zamówienia lub numer dostawcy: wpisuje się ją w polu Referencja jej karty.

Z naszym modułem XRechnung i ZUGFeRD

Moduł dodaje w karcie klienta własną zakładkę E-Invoicing z dwoma polami na tę daną: Leitweg-ID (BT-10), używane, gdy klient jest oznaczony jako jednostka publiczna (B2G Partner), oraz Buyer Reference (BT-10) dla pozostałych. Jeśli oznaczysz klienta jako jednostkę publiczną, a Leitweg-ID jest pusty, moduł nie wygeneruje faktury: zatrzyma się z komunikatem „B2G partner requires a Leitweg-ID (BT-10).”. Jeśli nie jest, a Buyer Reference jest pusta, XML wyjdzie bez BuyerReference, bez wypełniaczy typu „N/A”, i wtedy pojawia się BR-DE-15.

W Odoo 18, 19 i 20 widzisz to przed wysłaniem czegokolwiek: z subskrypcją FlexigoTech Cloud każda wygenerowana XRechnung jest walidowana regułami KoSIT, a błędy zostają na fakturze, w Validation Errors, po jednej linii na regułę. Faktura z BR-DE-15 nie dostaje statusu Ready to send. Wersja opublikowana dla Odoo 17 generuje XRechnung, ale jej nie waliduje.

Jak to naprawić

1. Jeśli klientem jest niemiecka jednostka publiczna, poproś o jej Leitweg-ID i wpisz go w karcie kontaktu: w polu Leitweg-ID w zakładce E-Invoicing przy naszym module albo jako adres elektroniczny ze schematem 0204 w Odoo.
2. Jeśli to firma, zapytaj, jakiej referencji sobie życzy, i zapisz ją w karcie kontaktu (Buyer Reference przy module, Referencja w Odoo).
3. Wygeneruj XRechnung ponownie: ta, która już poszła, się nie zmieni, a jeśli została odrzucona, wysyłasz poprawioną.
4. Sprawdź BT-10 w wyniku przed wysłaniem.

Czytaj dalej